Новый отчет QCP Capital: $70 000 за биткоин — это только начало

Трейдинговая фирма QCP Capital опубликовала новый отчет, в котором отмечает прорыв биткоина выше отметки в $70 000 впервые за последние семь месяцев. Рост цены на 3,5% поддерживается значительным притоком средств в спотовые ETF, который только за прошлую неделю составил почти $1 млрд.

1-дневный график BTC/USD. Источник: Bitstamp/TradingView

Институциональные игроки усиливают позиции

Университетский фонд Emory стал первым эндаумент-фондом, раскрывшим позицию в $15 млн в Grayscale Bitcoin Mini Trust. Это событие демонстрирует растущий интерес к цифровым активам среди традиционно консервативных институциональных инвесторов.

Подъем затронул и акции криптовалютных компаний. После повышения рейтинга от Jefferies до уровня «покупать» акции майнинговой компании Core Scientific (CROZ) выросли на 6,2%. Компании, работающие на пересечении криптовалют и искусственного интеллекта, такие как IREN, Hut 8, Bitdeer и TeraWulf, показывают опережающий рост благодаря повышенному спросу на решения в сфере ИИ.

Политический фактор и рыночные индикаторы

Аналитики QCP Capital отмечают, что растущие шансы на победу Дональда Трампа (Donald Trump) оказывают положительное влияние как на фондовый рынок, так и на биткоин. При этом биткоин может получить дополнительное преимущество в среднесрочной перспективе из-за потенциальной экспансионистской фискальной политики администрации Трампа.

Подразумеваемая волатильность для опционов с экспирацией в день выборов достигла 64% и может продолжить рост. Открытый интерес по бессрочным контрактам находится на годовом максимуме, что указывает на сильное позиционирование участников рынка в расчете на дальнейший рост.

Торговая стратегия от QCP Capital

Аналитики предлагают сложную опционную стратегию, построенную на ожиданиях движения цены биткоина в период выборов. Суть стратегии заключается в следующем:

• Трейдер получает прибыль, если цена биткоина окажется около $80 000 на момент истечения опционов
• Защита от падения обеспечивается до уровня $65 000
• Максимальная прибыль достигается точно на уровне $80 000
• При этом стратегия не требует первоначальных затрат

Технически стратегия реализуется через следующую структуру:

• Тип: Баттерфляй на биткоин с привязкой к выборам
• Дата экспирации: 8 ноября 2024 года
• Структура:
  • Покупка: 1x BTC 75 000/80 000/85 000 колл баттерфляй
  • Продажа: 1x BTC 65 000 пут
• Стоимость входа: нулевая
• Максимальная выплата: $5 000 за биткоин при цене $80 000 на момент экспирации

По мнению аналитиков, любое снижение цены ниже $70 000 может привлечь сильную покупательскую активность перед выборами. Открытый интерес по опционам с ценой исполнения $80 000 и экспирацией 8 ноября превышает $200 млн.

▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Источник