Топ-5 стратегий для торговли на крипторынке после выборов

На фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США криптовалютный рынок значительно вырос. Биткоин (BTC) обновил исторический максимум (ATH), а капитализация всего сектора увеличилась на $205 млрд менее чем за сутки

Помимо биткоина, позитивную динамику демонстрируют и другие криптовалюты. Аналитики 10x Research выделили пять топовых стратегий для торговли цифровыми активами после выборов президента США.

Продажа пут-опционов на BTC с повышенной волатильностью и коротким сроком исполнения

Подразумеваемая волатильность биткоина для опционов с исполнением по рыночной цене достигла 85%. Это сравнимо с уровнями во время запуска спотовых биржевых фондов (ETF) в январе этого года. Разница между подразумеваемой и реализованной волатильностью теперь составляет рекордные 50 пунктов.

Ожидается, что волатильность скоро уменьшится, что даст трейдерам возможность перейти к стратегиям на направленное движение. Поэтому, по мнению аналитиков, управление гаммой перед важными событиями остается прибыльной стратегией.

Управление гаммой — это стратегия управления опционными позициями, направленная на минимизацию рисков, которые связаны с изменениями цены базового актива.

Читайте также: Что происходит с биткоином и ждать ли продолжения роста

Подразумеваемая волатильность биткоина за 1 неделю (ATM) и реализованная волатильность BTC за 30 дней (LHS). Источник: 10x Research

Использование Ethereum для финансирования шорта

После сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) комиссии за транзакции в сети Ethereum и активность в секторе децентрализованных финансов (DeFi) временно увеличились. Рост сократил разрыв между доходностью традиционных облигаций и стейкингом ETH.

Однако с ростом доходности казначейских облигаций активность в DeFi упала, как и комиссионные издержки в Ethereum. Такая тенденция указывает на то, что криптовалюта может стать менее привлекательной до тех пор, пока BlackRock не начнет активно продвигать свой ETH-ETF.

«До начала продвижения ETF на Ethereum от BlackRock лучше избегать ETH или же рассматривать актив как инструмент для коротких позиций», — советуют в отчете от 10X Research, предоставленном редакции BeInCrypto.

Цена ETH (LHS) и стоимость транзакций в Ethereum (RHS). Источник: 10x Research

Растущее доминирование биткоина все еще указывает на превосходство BTC

В 2024 году доминирование биткоина выросло с 50% до 60%. Сейчас цена BTC стабильно держится около $74 000. Это означает, что на рынок первой по капитализации криптовалюты приходит все больше инвесторов из традиционных финансов, а также бывших держателей альткоинов.

Активность кошельков показывает, что участники рынка предпочитают ходлить биткоин, а не торговать им, что свидетельствует о доверии и создает дефицит предложения. Продолжительное доминирование BTC указывает на его сильный потенциал для опережающего роста.

«С каждым днем биткоин становится все более популярным, и это особенно заметно на фоне волатильных альткоинов. Пока BTC укрепляет свои позиции, потенциал роста криптовалюты остается высоким», — отмечают аналитики из 10X Research.

Доминирование (слева) и цена (справа) биткоина. Источник: 10x Research

Jito использует восходящий импульс Solana

Популярность Solana на крипторынке привлекает внимание инвесторов к таким протоколам, как Jito — платформе ликвидного стейкинга на SOL.

Повышение комиссий на Jito часто совпадает с ростом курса JTO-USDT, что указывает на потенциальные возможности для прибыли.

Хотя для держателей токенов управления нет прямой выгоды, получить вознаграждения можно через аирдропы. Если JTO-USDT превысит свою 20-дневную скользящую среднюю, это может стать отличной инвестиционной возможностью.

JTO-USDT (слева) и комиссии (справа). Источник: 10x Research

Активность на Jupiter остается высокой

После победы Трампа в криптосообществе начали активнее обсуждать возможность одобрения ETF на базе Solana. Повышение шансов на появление инструмента положительно сказалось на всей экосистеме SOL, включая децентрализованную биржу (DEX) Jupiter.

Объем торгов JUP (слева) и JUP-USDT (справа). Источник: 10x Research

Объем торгов на Jupiter превысил $9 млрд. Прибыль с комиссий остается на уровне $5 млн в неделю. Тем временем количество транзакций значительно выросло — с $9 млн в сентябре до $30 млн в ноябре.

Источник