Биткоин протестировал $90 000 на фоне проблем с ликвидностью и продаж на Уолл-стрит

Утром 18 ноября курс биткоина (BTC) опускался ниже $90 000, отклоняясь от достигнутого в октябре исторического максимума в $126 200 более чем на 29%.

В дальнейшем быкам удалось отвоевать значимый уровень, что спровоцировало волну закрытия коротких позиций внутридневными трейдерами. На момент написания цифровое золото торгуется по $91 130, согласно CoinGecko.

Часовой график BTC/USD. Источник: TradingView.

По теме: криптофонды зафиксировали крупнейший с февраля отток — CoinShares

Факторы снижения

Негативный тренд сохраняется на фоне сомнений в готовности Федеральной резервной системы понизить ключевую ставку на заседании 10 декабря. Вероятность такого исхода составляет 48,6% против 93,7% месяц назад, по данным CME Fed Watch. Ранее глава ЦБ Джером Пауэлл предупредил, что подобный сценарий «не гарантирован».

Сегодня в 13:15 UTC выйдет отчет ADP по числу новых рабочих мест в частном секторе. Официальные цифры Минтруда США представит в четверг, 20 ноября. Ухудшение показателя может привести к переоценке возможных действий монетарных властей в декабре.

Давление на котировки криптовалют оказывает и ситуация на фондовом рынке США. Накануне стало известно об избавлении Питером Тилем всех позиций в Nvidia, что обострило опасения в отношении перекупленности Уолл-стрит из-за акций, связанных с бумом ИИ компаний. Ранее на такой шаг решился другой важный для Уолл-стрит инвестор в лице Softbank. Такие беспокойства могут сохраниться вплоть до публикации отчетности чипмейкера 19 ноября после завершения основной сессии.

Также неблагоприятными остаются показатели ликвидности, о чем свидетельствовали данные по обратному РЕПО. Предполагается, что прекращение шатдауна приведет к возобновлению в США федеральных расходов, что в теории может улучшить параметры ликвидности в финансовой системе и при прочих равных условиях вызвать «технический» спрос на цифровые активы.

В то же время ухудшение конъюнктуры стало стимулом для покупок биткоинов Strategy. Накануне корпорация Майкла Сэйлора сообщила о приобретении 8178 BTC в среднем по $102 171 за ~$835,6 млн. Сделка на столь существенный объем стала возможной благодаря привлечению $715 млн от продажи «префов» STRE в Европе.

18 ноября стало известно о добавлении первой криптовалюты Сальвадором. На кошелек государства поступили дополнительные 1090,19 BTC стоимостью $100,3 млн.

По теме: долгосрочные показатели рынка остаются сильными, несмотря на коррекцию — Bitwise

Ончейн-картина

В то же время ончейн-картина становится более благоприятной. Накануне в CryptoQuant зафиксировали увеличение притока стейблкоинов на Binance за 30 дней до $9 млрд. Подобные значения фиксировались лишь несколько раз с конца 2021 года и часто предшествовали крупным ценовым колебаниям.

В Glassnode обнаружили переключение биткоин-китов от продаж к покупкам. 17 ноября количество адресов с балансами свыше 1000 BTC достигло максимума за последние четыре месяца (1384). 7 октября метрика упала до годового минимума в 1354, когда актив торговался по $114 000. После этого индикатор вырос на 2,2% на фоне дальнейшего падения курса цифрового золота ниже $90 000.

По теме: в Wintermute назвали факторы восстановления рынка криптовалют

Мнения

По мнению аналитика CryptoQuant Акселя Адлера-младшего, рынок находится на перепутье.

Источник: Аксель Адлер-младший.

Направление будет зависеть от того, сможет ли он удержать три основных «спасательных круга»:

• «справедливая стоимость» в $87 000;

• «средний уровень покупки BTC-ETF» в $79 000;

• «нижняя граница краткосрочного торгового диапазона» в $74 000.

Источник: Аксель Адлер-младший.

Удержание этих отметок будет означать, что текущий откат может быть всего лишь глубоким «встряской» в рамках буллрана. В то же время пробой станет сигналом к ​​более существенной коррекции или даже началу медвежьего рынка.

Согласно Chain Catcher, уход цены ниже $88 000 приведет к ликвидациям лонгов на $829 млн на ключевых биржах, если отталкиваться от расчетов Coinglass. В случае пробоя $91 000, принудительному закрытию подвергнутся уже шорты на сумму в $702 млн.

Ранее трейдер Анатолий Радченко. В комментарии Cointelegraph RU он допустил возврат биткоина к $70 000-75 000 в течение следующих четырех-пяти месяцев — к диапазону до победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года. Эксперт упомянул отсутствие ликвидности для пампа, которая могла бы уберечь рынок на фоне активизации и продаж монет из «старых кошельков».

По теме: шатдаун позади. Что реанимирует рынок криптовалют?

Источник