Угрозы Трампа уничтожить иранские электростанции оказали давление биткоин и азиатские рынки

Противостояние США и Ирана продолжает давить на крипторынок: в воскресенье, 22 марта, биткоин провалился ниже $68 000 на фоне очередной эскалации угроз между Вашингтоном и Тегераном. Президент США пригрозил уничтожить иранские электростанции, а Иран пообещал нанести удары по американским и израильским объектам в Персидском заливе.

1-недельный график BTC/USD. Источник: Bitstamp

Трамп написал в Truth Social, что США «ударят и уничтожат» иранские электростанции — «начиная с самой крупной» — если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Иран ответил: любые удары по энергетической или водной инфраструктуре страны повлекут атаки на американские и израильские объекты в регионе, а Ормузский пролив — ключевой нефтяной коридор мира — может быть полностью перекрыт.

Нефть выше $100, Азия падает

Геополитическая эскалация мгновенно отозвалась на сырьевом рынке. Котировки нефти Brent ненадолго пробили отметку $100 за баррель в начале торгов 23 марта, затем откатились к $97,20 и к моменту публикации стабилизировались у $99,30. Brent — мировой нефтяной ориентир — поднималась выше $114.

1-недельный график Brent/USD

Азиатские рынки просели вслед за ценами на нефть: австралийский и новозеландский индексы потеряли по 0,8%, японский рынок обвалился более чем на 4%.

Криптовалюта торгуется синхронно с акциями

Биткоин сейчас ведёт себя как рисковый актив, а не как защитный инструмент. Крипторынок движется синхронно с фондовыми индексами, тогда как настроения участников рынка опустились до крайне низких отметок: индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха — на уровне 10 из 100.

Рост Brent разгоняет инфляционные ожидания: вероятность повышения ставки ФРС за одну неделю выросла с нуля до 14,5%. Это существенная макроэкономическая переоценка, которую крипторынок будет отыгрывать до тех пор, пока по обоим фронтам не появится определённость.

Вероятность изменения ставки ФРС. Источник: Fedwatch

При деэскалации иранского конфликта крипторынок окажется среди первых рисковых активов, которые начнут восстанавливаться. Однако у этого противостояния нет ни чёткого переговорщика, ни обозначенных временных рамок — и это существенно осложняет любые краткосрочные прогнозы.

На этом фоне обращает на себя внимание устойчивость институционального спроса: за текущий месяц чистый приток в биткоин-ETF составил $1,43 млрд.

Биткоин уже четыре недели подряд находится под давлением геополитической неопределённости — это перестало быть временным фактором и превратилось в один из ключевых драйверов рынка. Институциональный капитал пока удерживает позиции: приток в биткоин-фонды продолжается даже в условиях геополитического давления. Сигналы с нефтяного рынка и переоценка ожиданий по ставке ФРС указывают на то, что ближайшие недели для крипторынка останутся непростыми.

Мнение ИИ

С точки зрения машинного анализа данных, нефтяной шок создаёт нетипичную развилку для ФРС: регулятор одновременно видит инфляционное давление от роста Brent выше $113 и риск рецессии от падения фондовых рынков. Исторически такие ситуации — «стагфляционные» по своей природе — хуже всего для рисковых активов, поскольку ФРС лишается пространства для манёвра. Индекс страха и жадности фиксирует именно это ощущение тупика. Вопрос не в том, когда закончится геополитический конфликт, а в том, успеет ли рынок переоценить монетарные ожидания раньше, чем появится политическая развязка.

Источник