Биткоин: обзор за 23 июня — сбор ликвидности выше $65 000 и ниже $63 000

Главное:

• Биткоин собрал ликвидность выше $65 000 и ниже $63 000.
• Диапазон дня: $63 300–65 600.
• Главные факторы влияния на рынок: перспективы ужесточения монетарной политики ФРС, ход переговоров между США и Ираном о поэтапном завершении противостояния и реальная ситуация в регионе, покупки Strategy, потоки в $BTC-ETF, ликвидации на рынке деривативов, возможность практической реализации суверенного биткоин-резерва в США, рассмотрение CLARITY Act.
• Ключевые уровни: поддержка — $62 300, $61 000, $60 000, сопротивление — $63 400, $64 500, $65 600.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

22 июня биткоин продемонстрировал усиление волатильности, чему способствовали волны закрытия стопов. Изначально проверку на риск-менеджмент прошли медведи после спурта выше $65 000. В дальнейшем вслед за резким возвратом обратно ниже сопротивления в $64 400 такая же участь ждала быков — котировки ушли ниже $63 200.

Во вторник утром пока еще не сформировалась окончательная картина: является ли это также попыткой сбора ликвидности и последует возврат выше пройденной вниз поддержки или же игрокам на понижение удалось окончательно перехватить инициативу.

Дневной график $BTC/USD. Источник: TradingView.

Индекс страха и жадности остался в зоне экстремального страха, повысившись с 20 до 23 пунктов.

Источник: Alternative.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации лонгов по биткоину зафиксированы на уровне в $116,8 млн, тогда как принудительные закрытия шортов — на отметке в $115,9 млн.

Источник: Coinglass.

Отток из спотовых $BTC-ETF замедлился с $90,7 млн до $68,2 млн. Негативная динамика продолжилась третий день подряд.

Источник: SoSoValue.

Основные факторы влияния на цену биткоина

Новостной фон вокруг деэскалации вокруг Ирана остается противоречивым, однако рынок успокоило то, что транзит судов через Ормузский пролив, похоже, начал восстанавливаться. А переговорщики, несмотря на публичные выпады в адрес друг друга, продолжают работу по выходу на мирный трек. На этом фоне фьючерсы на нефть обновили локальные минимумы ниже $78/барр.

Фондовый рынок выглядит слабым, отражая смену парадигмы в отношении ФРС. Инвесторы начинают настраиваться на повышение ключевой ставки в сентябре; инвестбанки уже не исключают трех повышений в этом году. Это придает сил доллару, что формирует неблагоприятную среду для рисковых активов.

Биткоин «не спасли» новые покупки Strategy. Резервы компании возросли лишь на 520 $BTC, «денежная подушка» потяжелела на $300 млн, до $1,4 млрд. Но скепсис сохраняется, что отражает курс STRC, который остается ниже $90 — $10 дисконт к номиналу в $100.

Не работает и другой драйвер: из $BTC-ETF пусть и более медленными темпами, но оттоки сохраняются.

По теме: Сенат США не успеет принять CLARITY Act ко Дню независимости 4 июля — СМИ

Микроструктура рынка

Согласно Glassnode, конструктивный фон сохраняется за счет уверенного поведения держателей и стабильного позиционирования фьючерсов, которые нивелируют ослабление спроса институционалов. По мнению аналитиков, рынок ждет следующего катализатора, находясь в равновесии между «ослабевающим импульсом и фундаментальной силой».

Аксель Адлер-младший из CryptoQuant придерживается осторожной позиции в свете признаков прохождения дна. Эксперт напомнил, что в предыдущих циклах предложение монет в распоряжении долгосрочных инвесторов достигало 15-20 млн $BTC. В настоящий момент метрика составляет только 12,17 млн $BTC. Нулевое значение демонстрирует и индикатор стресса капитуляций против 32% в прошлых циклах.

Иными словами, соответствующий паттерн разворота еще не сформировался, указал аналитик.

Источник: Аксель Адлер-младший.

По теме: майнинг биткоина убыточен на протяжении пяти месяцев — JPMorgan

Ключевые уровни и сценарии

Трейдер Merlijn The Trader увидел в текущей технической картине «медвежий флаг из учебника». Недавний рост к $65 000 был тестом и подтверждением фигуры продолжения нисходящей тенденции. В случае сохранения статус-кво целью могут стать $55 000, указал специалист.

Источник: Merlijn The Trader.

В комментарии Cointelegraph RU главный аналитик Bitget Research Райан Ли отметил сохранение интереса инвесторов к цифровым активам ввиду стабильных позиций в деривативах. По его мнению, определяющими до конца недели останутся динамика доходностей казначейских облигаций США, потоки в крипто-ETF и развитие ситуации на Ближнем Востоке.

По теме: биткоин переходит от фазы вынужденных продаж к стабилизации — Glassnode

Источник