Биткоин рухнул к $86 000 на ястребиных сигналах Банка Японии

В понедельник утром 1 ноября курс биткоина (BTC) в моменте провалился к $85 600 на фоне ухудшения конъюнктуры на мировых финансовых рынках и волне ликвидаций длинных позиций. На момент написания монета торгуется по $86 170, согласно CoinGecko.

Часовой график BTC/USD. Источник: TradingView.

Объем принудительно закрытых лонгов за последние 24 часа составил $564,7 млн, из них $204,1 млн пришлись на биткоин.

Источник: Coinglass.

По теме: биткоин формирует краткосрочное дно с перспективой ралли до $100 000 — аналитик

Причины стоит искать в Японии и Китае

Разворот сопровождается снижением фьючерсов на американские фондовые индексы. Триггером мог стать индекс производственной активности в Китае, который вопреки прогнозам указал на ее сокращение, что бросает тень на перспективы экономического роста локомотива мировой экономики.

Настроения также ухудшили растущие ожидания ужесточения политики Банком Японии — страна восходящего солнца является одним из основных поставщиков ликвидности на финансовые рынки наряду с США через так называемые операции carry trade.

Глава местного регулятора Кадзуо Уеда отметил, что затягивание процесса повышения ключевой ставки способно спровоцировать усиление инфляции. На этом фоне доходность 20-летних гособлигаций Японии подскочила до максимума с июня 1999 года, а 30-летних — до рекордного пика, что сокращает привлекательность рисковых активов.

Основатель BitMEX Артур Хэйес связал падение биткоина с ростом ожиданий подъема ставки Банком Японии в декабре.

Источник: Артур Хэйес.

«Криптовалюты обычно первыми проявляют себя в этом [волнах carry trade]. Они находятся на самом высоком уровне в спектре риска, поэтому даже небольшие изменения ликвидности приводят к резким колебаниям», — указал аналитик под ником Wukong.

Источник: Wukong.

Также инвесторы могут оставаться чувствительными к новостям вокруг Венесуэлы — на выходных твиты президента США Дональда Трампа можно было интерпретировать как начало реализации силового сценария в отношении смещения лидера страны Николаса Мадуро.

По данным Coinglass, если котировки не удержатся выше $85 000, ликвидации могут подвергнуться лонги в размере $315 млн. Подобная участь ждет держателей шортов при условии пробоя вверх $87 000. Объем принудительно закрытых позиций в этом случае составит $142 млн.

Карта ликвидаций биткоина на централизованных биржах. Источник: Coinglass.

По теме: корреляция биткоина с медвежьим рынком 2022 года достигла 98%

Ончейн-картина

В Glassnode сделали апдейт ключевых ончейн-метрик.

Edit the caption here or remove the text

Текущая цена ушла ниже стоимости покупок активных инвесторов ($88 100). Ниже — на $81 700 — располагается индикатор True Market Mean.

Источник: Glassnode.

По теме: в Wintermute назвали факторы восстановления рынка криптовалют

Мнения

Трейдер Анатолий Радченко в беседе с Cointelegraph RU спрогнозировал снижение курса биткоина в диапазон $70 000-75 000, который наблюдался до победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года. По его мнению, это может произойти и до заседания Федрезерва 10 декабря.

«Текущие котировки дают определенную поддержку. Средняя цена покупки держателями ETF составляет $84 000, стоимость добычи — ~$80 000. Это зона накопления. […] Просто так мы, едва ли, быстро пройдем вниз», — пояснил эксперт.

Показательным на текущий «шорох из Японии» будет реакция на американской сессии. В то же время эксперт убежден, что страх в биткоине базируется не на проблемах с ликвидностью в стране восходящего солнца, а на потенциальном падении акций криптоказначейских компаний.

«Если Майкл Сэйлор начнет продавать, то здесь будет на самом деле очень и очень больно», — заключил Радченко.

По теме: биткоин протестировал $92 000 — 5 сигналов, которые сейчас решают движение рынка

Источник