Биткойн сдал мартовские позиции: потери в первом квартале превысили 25% на фоне геополитической напряжённости

Ралли биткойна, наблюдавшееся в начале марта, сменилось на обратное движение: цена опустилась ниже отметки в 66 000 долларов и достигла многонедельного минимума на фоне геополитической напряжённости и слабости американского рынка.

Криптовалюты и Уолл-стрит отклоняются от мировых индексов

Начав март с бычьего скачка, биткоин теперь, похоже, обречен вернуться к своим начальным уровням. В пятницу ведущая криптовалюта провалилась ниже психологической отметки в 66 000 долларов, достигнув многонедельного минимума в 65 505 долларов. Такое поведение цены свидетельствует о том, что устойчивость «хеджа от войны», которая характеризовала первые дни конфликта между США, Израилем и Ираном, наконец сломалась под тяжестью затянувшейся неопределенности.

Распродажа не ограничилась только биткойном. Дневной спад биткойна на 4,5% — который стер почти 10 млрд долларов с его рыночной капитализации — послужил грузом для всей цифровой экономики, потянув общую криптовалютную капитализацию вниз до 2,36 трлн долларов. Хотя массовое истечение опционов на Deribit на сумму 14 млрд долларов обеспечило первоначальный импульс к снижению, основным фактором остается тесная корреляция с падающими американскими акциями.

В то время как азиатские и европейские рынки в основном оставались в боковом тренде, Уолл-стрит утопала в красных цифрах. Nasdaq упал более чем на 400 пунктов, или почти на 2%, в то время как S&P 500 и Dow Jones снизились на 1,52% и 1,62% соответственно.

Настроения трейдеров ухудшаются, поскольку администрация Трампа неоднократно продлевает срок начала ударов по Ирану. Поскольку Ормузский пролив остается закрытой для судоходства зоной, призрак глобальной рецессии с каждым днем становится все более реальным. Дипломатический тупик между Вашингтоном и Тегераном предполагает, что для разрешения конфликта может потребоваться масштабная военная эскалация — в частности, потенциальный захват острова Харг.

Такой маневр стал бы значительным риском «черного лебедя» для мировых рынков. Учитывая историю администрации по выполнению смелых военных директив в выходные дни, когда традиционные биржи не работают, трейдеры биткойнов готовятся к волатильным 48 часам.

Между тем, падение биткойна с пика 17 марта в 76 013 долларов представляет собой снижение на 14%, хотя актив все еще может закрыть месяц с умеренным убытком менее 5%. Долгосрочные перспективы на 2026 год остаются неутешительными: с момента открытия 1 января на отметке 90 000 долларов биткоин потерял более 25% своей стоимости. По мере того как первый квартал подходит к концу, нарратив о «цифровом золоте» подвергается испытанию, и BTC в настоящее время входит в число рисковых активов с худшей динамикой в этом году.

Часто задаваемые вопросы ❓

• Почему биткоин упал ниже 66 000 долларов? Причиной падения стали геополитическая напряженность и распродажи акций в США.
• Какова сумма потерь на криптовалютных рынках? Почти 10 млрд долларов в биткойнах и 14 млрд долларов в общем объеме давления со стороны истекающих опционов.
• Какую роль сыграли мировые рынки? Торги в Азии и Европе оставались стабильными, в то время как Уолл-стрит резко обрушилась.
• Является ли биткоин по-прежнему надежным средством хеджирования? Его репутация «цифрового золота» ослабевает на фоне опасений рецессии.

Источник